Na osnovu člana 16. i 27.Pravilnika o udjelima otvorenog investicionog fonda Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Kristal invest” ad Banja Luka (u daljem tekstu:Društvo)
O B A V J E Š T A V A
da će u periodu od 12.03-30.03.2018. godine primati zahtjeve za prodaju i otkup udjela u:
OMIF “FUTURE FUND”
OMIF “MAXIMUS FUND”
Prodaja i otkup udjela vršiće se u skladu sa Prospektima i Statutima fondova koji su dostupni na internet stranici Društva:www.kristalinvest.com Zahtjev za kupovinu i otkup udjela dostupan je na internet stranici Društva www.kristalinvest.com a isti se primaju u sjedištu Društva Milana Rakića 1 Banja Luka u naznačenom periodu u vremenu od 8-16. časova.
Uz zahtjev za kupovinu udjela neophodno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
(A) FIZIČKA LICA
- ovjerenu kopiju važećeg identifikacionog dokumenta
- ovjerenu kopiju kartice žiro/tekućeg računa banke
- ovjerenu punomoć ako se zahtjev podnosi preko punomoćenika uz naznaku da se ista odnosi isključivo na kupovinu udjela
Prilikom prve kupovine udjela potrebno je ispuniti i priložiti:
- Upitnik za politički eksponirana lica
- Obrazac W-8BEN
- Obrazac W-9
U slučaju da je klijent američki državljanin popuniti obrasce pod rednim brojem 2 i 3.
Osim navedene dokumetacije uz zahtjev za kupovinu udjela potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju ako je vlasnik udjela maloljetno lice koje nema ličnu kartu i/ili pasoš i to:
- ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
- ovjerenu kopiju kartice žiro/tekućeg računa banke lica zakonskog zastupnika
- saglasnost oba roditelja za raspolaganje udjela maloljetnog lica
- B) PRAVNA LICA
- ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca
- ovjerenu kopiju Potvrde o JIB
- ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa od poslovne banke
- ovjerenu kopiju lične karte ili pasoša zakonskog zastupnika, punomoćnika ili ovlaštenog lica pravnog lica,
- ovjerenu punomoć ako se zahtjev podnosi preko punomoćenika uz naznaku da se ista odnosi isključivo na kupovinu udjela
- Izjavu o stvarnom vlasništvu ako je vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25%
- Prilikom prve kupovine udjela potrebno je ispuniti i priložiti:
- Upitnik za politički eksponirana lica
- Obrazac W-8BEN-E
- Obrazac W-8IMY
- Obrazac W-9
- Navedena dokumentacija mora biti čitljiva u protivnom zahtjev za kupovinu udjela neće se smatrati potpunim.
Uz zahtjev za otkup udjela neophodno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
FIZIČKA LICA
- ovjerenu kopiju važećeg identifikacionog dokumenta
- ovjerenu kopiju kartice žiro/tekućeg računa banke
- ovjerenu punomoć ako se zahtjev podnosi preko punomoćenika uz naznaku da se ista odnosi isključivo na otkup udjela
- izvod o stanju na računu izdatu od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka
Prilikom otkupa udjela potrebno je ispuniti i priložiti:
- Upitnik za politički eksponirana lica
- Obrazac W-8BEN
- Obrazac W-9
PRAVNA LICA
- ovjerenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca
- ovjerenu fotokopiju Potvrde o JIB
- ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa od poslovne banke
- ovjerenu kopiju lične karte ili pasoša zakonskog zastupnika,punomoćnika ili ovlaštenog lica pravnog lica
- ovjerenu punomoć ako se zahtjev podnosi preko punomoćenika uz naznaku da se ista odnosi isključivo na otkup udjela
- Izjavu o stvarnom vlasništvu ako je vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25%
- izvod o stanju na računu izdatu od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka
Prilikom otkupa udjela potrebno je ispuniti i priložiti:
Upitnik za politički eksponirana lica
- Obrazac W-8BEN-E
- Obrazac W-8IMY
- Obrazac W-9
Osim navedene dokumetacije uz zahtjev za otkup udjela potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju ako je vlasnik udjela maloljetno lice koje nema ličnu kartu i/ili pasoš i to:
- ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
- ovjerenu kopiju kartice žiro/tekućeg računa banke lica zakonskog zastupnika
- saglasnost oba roditelja za raspolaganje udjela maloljetnog lica
Navedena dokumentacija mora biti čitljiva u protivnom zahtjev za otkup udjela neće se smatrati potpunim.
Isplata novčanih sredstava vrši se u domaćoj valuti isključivo na račune vlasnika udjela.
Izuzetno ako bi se prodajom imovine otvorenog fonda, neophodnom za zadovoljenje zahtjeva za prodaju velike vrijednosti udjela, dovela u pitanje likvidnost fonda i time u nepovoljan položaj doveli drugi vlasnici udjela u fondu, otkup udjela može se izvršiti prenosom odgovarajućeg procenta svake vrste imovine fonda u vrijednosti udjela koji se time otkupljuju u mjeri u kojoj je to moguće sprovodivo (otkup “in specie”) pod uslovima utvrđenim Prospektom fonda.
ZAPRIMLJENE ZAHTJEVE KOJI NISU VALJANO POPUNJENI I/ILI VLASNICI UDJELA NISU PRILOŽILI TRAŽENU DOKUMENTACIJU, DRUŠTVO ĆE TRETIRATI KAO DA IH NIJE NI ZAPRIMILO.
Kod kupovine i otkupa udjela vriijednost udjela će se utvrditi na dan 30.03.2018. godine te će Društvo izvršiti otkup u skladu sa odobrenim Prospektom Fonda te će u skladu sa članom 243d. Zakona o investicionim fondovima vlasnicima udjela naplatiti izlaznu naknadu u visini od 20% vrijednosti pojedinačne isplate te transakcione i bankarske troškove.
Napominjemo da će se kupovina i otkup udjela izvršiti samo onim podnosiocima zahtjeva čiji su zahtjevi za kupovinu i otkup udjela zaprimljeni u Društvu do 30.03.2018. godine do 16 časova te nakon tog dana i sata Društvo neće postupati po naknadno pristiglim zahtjevima.
Zahtjevi za otkup udjela i uplate po zahtjevima za kupovinu udjela zaprimljeni u neradne dane odnosno nakon dana 30.03.2018.godine do 16.00 časova smatraće se zaprimljenim prvog radnog dana koji slijedi danu zaprimanja. Takođe napominjemo da se udjelima OMIF “Future fund” i OMIF “Maximus fund”slobodno trguje na Banjalučkoj berzi.
DRUŠTVO ZADRŽAVA PRAVO ODBITI SVAKI ZAHJTEV ZA KUPOVINU ILI OTKUP UDJELA UKOLIKO ISTI NISU U SKLADU SA USLOVIMA PROPISANIM ZAKONOM, PROSPEKTOM I STATUTOM FONDA, ZAKONOM O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA I VAŽEĆIM ZAKONSKIM PROPISIMA
Društvo je ovlašteno odbiti zahtjev za kupovinu i otkup udjela ako ocjeni da bi se izvršenjem transakcije prouzrokovala šteta ostalim vlasnicima udjela ili bi to imalo negativan efekat na cijenu udjela odnosno izlaganje fonda riziku nelikvidnosti, nesolventnosti i odstupanja od strategije ulaganja Fonda.
Sve ostale informacije možete dobiti na internet stranici Društva www.kristalinvest.com i na telefon 051/320-230.
UPRAVA DRUŠTVA
